In 4 Schritten startklar

1. Firmenstammdaten

Die Basis für Ihre Einrichtung – einmalig anzugeben:

• Name der Firma, Rechtsform & Anschrift
• Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen
• Steuernummer, USt-IdNr. & zuständiges Finanzamt
• Soll- oder Ist-Versteuerung
• Bankverbindung der Firma (IBAN)
• Branche, Wirtschaftsjahr & gewünschter Startmonat
• Kontenrahmen SKR 03 / SKR 04 – gilt für Fibu und Lohn gemeinsam
• Gewerbeanmeldung – bei Kapitalgesellschaften zusätzlich die Gründungsurkunde

2. Daten fürs laufende Jahr

Nur bei laufender Buchhaltung – als DATEV-Export aus dem aktuellen Jahr:

• Sachkonten
• Personenkonten (Debitoren & Kreditoren)
• Buchungen
• Bei Wechsel zum Jahreswechsel: die Daten aus dem Vorjahr
• Ihr UStVA-Abgaberhythmus: monatlich, quartalsweise oder jährlich
• Ihr heutiger AR-/ER-Prozess – wir richten den automatisierten Belegweg über unser FIBU-Tool ein (Verarbeitung im Vorsystem, DATEV-Export in die Buchhaltung)

💡 Den Export erhalten Sie auf Zuruf von Ihrem bisherigen Steuerberater oder Buchhaltungsbüro – bei Fragen übernehmen wir die Abstimmung gern direkt.

3. Für die Lohnbuchhaltung

Diese Stammdaten sind für die Lohnabrechnung besonders wichtig:

• Berufsgenossenschaft: Unternehmensnummer und PIN
• Betriebsnummer
• Abrechnungszeitpunkt: zum Beitragsnachweis oder Schätzverfahren
• Auszahlungsweg: SEPA-Lohndatei, direkt über Agenda (PIN/TAN) oder manuell
• Beitragszahlung an die Krankenkassen: Lastschrift oder Überweisung
• Lohnsteuer ans Finanzamt: Lastschrift (per ELSTER beantragbar) oder Überweisung
• U1-Erstattungssatz (aktuell & Wunsch fürs Folgejahr)
• Stammdaten je Mitarbeiter – bei Neustart und neuen Mitarbeitern per Personalfragebogen (unsere Vorlage), beim Wechsel übernehmen wir sie direkt aus Lohnkonten & letzter Abrechnung
• Bei Minijobbern: unterschriebene Erklärung zur RV-Befreiung (Vorlage von uns)

Bei einem Wechsel zu uns zusätzlich vom bisherigen Anbieter:

• Lohnkonten bzw. Lohnjournale des laufenden Jahres
• Letzte Lohnabrechnungen aller Mitarbeiter
• Abmeldungen wegen Systemwechsel (vom bisherigen Anbieter)
• Angaben zu den Krankenkassen

💡 Die vollständige Liste erhalten Sie in unserer Wechsel-Checkliste – wir begleiten Sie bei jedem Punkt.

🚀 Sie beschäftigen erstmals Mitarbeiter und haben noch keine Betriebs- oder Unternehmensnummer? Wir beantragen beide für Sie (je 30 €).

4. Zugänge

Damit Ihre Portale startklar sind:

• E-Mail-Adresse, auf die das Agenda Unternehmensportal eingerichtet werden soll
• Weitere Accounts legen Sie danach jederzeit selbst an